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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 252.00 | 33 346.00 | 10 906.00 | 44 252.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 282.00 | 18 253.00 | 29.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 170.00 | 232 979.00 | 81 191.00 | 314 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 260.00 | 34 395.00 | 60 865.00 | 95 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 185.00 | 318 972.00 | 269 213.00 | 588 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 183.00 | 15 820.00 | 2 168 363.00 | 2 184 183.00 |
BN En cours de production de biens | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382 094.00 | | 2 382 094.00 | 2 382 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 137.00 | | 538 137.00 | 538 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 712.00 | 9 957.00 | 1 101 755.00 | 1 111 712.00 |
BZ Autres créances | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 074.00 | | 361 074.00 | 361 074.00 |
CF Disponibilités | 1 411 790.00 | | 1 411 790.00 | 1 411 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 339 254.00 | 25 777.00 | 8 313 476.00 | 8 339 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 439.00 | 344 750.00 | 8 582 689.00 | 8 927 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 939.00 | 906 860.00 | | 2 610 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 118.00 | 1 750 860.00 | | 1 983 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304 057.00 | 3 367 721.00 | | 5 304 057.00 |
DP Provisions pour risques | 110 058.00 | 118 133.00 | | 110 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 168.00 | 118 133.00 | | 155 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 634.00 | 1 157 917.00 | | 1 127 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 063.00 | 871 016.00 | | 39 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 825.00 | 798 619.00 | | 1 346 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 358.00 | 391 796.00 | | 454 358.00 |
EA Autres dettes | 124 174.00 | 17 749.00 | | 124 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 053.00 | 3 237 096.00 | | 3 092 053.00 |
ED (V) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 689.00 | 6 722 950.00 | | 8 582 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 020.00 | 2 092 892.00 | | 2 508 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 144.00 | | 110 499.00 | 478 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 588 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 427 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 662.00 | | 7 590.00 | 139 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 260.00 | | 102 909.00 | 325 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 582.00 | 23 848.00 | 458.00 | 295 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 283.00 | 2 063.00 | | 31 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 299.00 | 21 785.00 | 458.00 | 264 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 133.00 | 55 698.00 | 18 663.00 | 118 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 112.00 | 15 820.00 | 20 112.00 | 20 112.00 |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | 4 027.00 | 6 595.00 | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 637.00 | 19 847.00 | 26 707.00 | 32 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 771.00 | 75 545.00 | 45 370.00 | 150 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 763.00 | 28 379.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 063.00 | 31 250.00 | 7 813.00 | 39 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 825.00 | 1 346 825.00 | | 1 346 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 638.00 | 140 638.00 | | 140 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 174.00 | 124 174.00 | | 124 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 712.00 | 1 111 712.00 | | 1 111 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 634.00 | 551 414.00 | 576 220.00 | 1 127 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 879.00 | 1 270 819.00 | 13 060.00 | 1 283 879.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 053.00 | 2 508 020.00 | 584 033.00 | 3 092 053.00 |