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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 662.00 | 31 283.00 | 5 379.00 | 36 662.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 282.00 | 18 100.00 | 182.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 888.00 | 217 882.00 | 43 006.00 | 260 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 089.00 | 28 318.00 | 17 772.00 | 46 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 144.00 | 295 582.00 | 182 561.00 | 478 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250 081.00 | 20 112.00 | 1 229 970.00 | 1 250 081.00 |
BN En cours de production de biens | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 626.00 | | 992 626.00 | 992 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 510.00 | 12 526.00 | 1 844 985.00 | 1 857 510.00 |
BZ Autres créances | 344 631.00 | | 344 631.00 | 344 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 894.00 | | 542 894.00 | 542 894.00 |
CF Disponibilités | 1 429 490.00 | | 1 429 490.00 | 1 429 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 241.00 | 32 637.00 | 6 537 603.00 | 6 570 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 170.00 | 328 220.00 | 6 722 950.00 | 7 051 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 860.00 | 590 294.00 | | 906 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 860.00 | 666 566.00 | | 1 750 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 721.00 | 1 766 860.00 | | 3 367 721.00 |
DP Provisions pour risques | 118 133.00 | 78 033.00 | | 118 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 133.00 | 78 033.00 | | 118 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 917.00 | 209 177.00 | | 1 157 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 016.00 | 424 716.00 | | 871 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 619.00 | 799 576.00 | | 798 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 796.00 | 185 514.00 | | 391 796.00 |
EA Autres dettes | 17 749.00 | 13 298.00 | | 17 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 096.00 | 1 632 691.00 | | 3 237 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 950.00 | 3 477 584.00 | | 6 722 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 892.00 | 1 429 194.00 | | 2 092 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 392.00 | | 38 752.00 | 439 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 715.00 | | 3 947.00 | 135 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 455.00 | | 34 805.00 | 290 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 985.00 | 27 597.00 | | 267 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 780.00 | 3 503.00 | | 27 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 205.00 | 24 094.00 | | 240 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 033.00 | 40 100.00 | | 78 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 368.00 | 20 112.00 | 13 368.00 | 13 368.00 |
6T Sur comptes clients | 26 894.00 | 5 185.00 | 19 554.00 | 26 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 262.00 | 25 297.00 | 32 922.00 | 40 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 295.00 | 65 397.00 | 32 922.00 | 118 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 406.00 | 32 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 31 250.00 | 31 250.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 619.00 | 798 619.00 | | 798 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 510.00 | 1 857 510.00 | | 1 857 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 917.00 | 44 963.00 | 1 112 954.00 | 1 157 917.00 |
VI Groupe et associés | 808 516.00 | 808 516.00 | | 808 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 647.00 | 303 647.00 | | 303 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 040.00 | 2 224 980.00 | 13 060.00 | 2 238 040.00 |
VW T.V.A. | 178 477.00 | 178 477.00 | | 178 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 096.00 | 2 092 892.00 | 1 144 204.00 | 3 237 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |