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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 014.00 | 23 836.00 | 8 178.00 | 32 014.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 282.00 | 15 197.00 | 3 085.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 682.00 | 175 649.00 | 61 033.00 | 236 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 20 031.00 | 5 923.00 | 25 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 154.00 | 234 713.00 | 194 440.00 | 429 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 094.00 | 11 852.00 | 1 164 242.00 | 1 176 094.00 |
BN En cours de production de biens | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 890.00 | 29 444.00 | 785 446.00 | 814 890.00 |
BZ Autres créances | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
CF Disponibilités | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 193.00 | 41 296.00 | 2 435 897.00 | 2 477 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 347.00 | 276 009.00 | 2 630 338.00 | 2 906 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 831.00 | 237 974.00 | | 361 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 463.00 | 323 857.00 | | 428 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 294.00 | 871 831.00 | | 1 200 294.00 |
DP Provisions pour risques | 130 174.00 | 96 255.00 | | 130 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 174.00 | 96 255.00 | | 130 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 661.00 | 88 751.00 | | 31 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 549.00 | 293 522.00 | | 338 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | 814.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 497.00 | 439 429.00 | | 777 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 129.00 | 137 698.00 | | 136 129.00 |
EA Autres dettes | 15 620.00 | 17 500.00 | | 15 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 870.00 | 979 464.00 | | 1 299 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 338.00 | 1 947 550.00 | | 2 630 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 474.00 | 838 474.00 | | 1 206 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 604.00 | | 2 867.00 | 426 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317.00 | 429 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 280 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 426.00 | | 588.00 | 134 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 956.00 | | 2 279.00 | 278 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 409.00 | 55 621.00 | 317.00 | 179 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 712.00 | 5 124.00 | | 18 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 697.00 | 50 497.00 | 317.00 | 160 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 255.00 | 60 908.00 | 26 989.00 | 96 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 033.00 | 11 852.00 | 13 033.00 | 13 033.00 |
6T Sur comptes clients | 30 836.00 | 1 603.00 | 2 996.00 | 30 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 869.00 | 13 455.00 | 16 029.00 | 43 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 124.00 | 74 363.00 | 43 018.00 | 140 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 363.00 | 43 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 188.00 | 39 063.00 | 78 125.00 | 117 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 497.00 | 777 497.00 | | 777 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 60.00 | 13 000.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 789 705.00 | 789 705.00 | | 789 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
VB T. V. A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 661.00 | 16 390.00 | 15 271.00 | 31 661.00 |
VI Groupe et associés | 221 361.00 | 221 361.00 | | 221 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 983.00 | 857 798.00 | 38 185.00 | 895 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 456.00 | 1 206 060.00 | 93 396.00 | 1 299 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |