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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 426.00 | 18 712.00 | 12 714.00 | 31 426.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 18 282.00 | 12 839.00 | 5 443.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 832.00 | 131 503.00 | 104 329.00 | 235 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 843.00 | 16 355.00 | 8 488.00 | 24 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 604.00 | 179 409.00 | 247 195.00 | 426 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 237.00 | 13 033.00 | 749 204.00 | 762 237.00 |
BN En cours de production de biens | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 301.00 | 30 836.00 | 526 464.00 | 557 301.00 |
BZ Autres créances | 38 591.00 | | 38 591.00 | 38 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 229 409.00 | | 229 409.00 | 229 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 225.00 | 43 869.00 | 1 700 356.00 | 1 744 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 829.00 | 223 279.00 | 1 947 550.00 | 2 170 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 974.00 | 159 116.00 | | 237 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 857.00 | 137 858.00 | | 323 857.00 |
DL TOTAL (I) | 871 831.00 | 597 974.00 | | 871 831.00 |
DP Provisions pour risques | 96 255.00 | 9 694.00 | | 96 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 255.00 | 9 694.00 | | 96 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 751.00 | 150 767.00 | | 88 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 522.00 | 216 483.00 | | 293 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 429.00 | 422 318.00 | | 439 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 698.00 | 121 777.00 | | 137 698.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 8 509.00 | | 17 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 464.00 | 920 604.00 | | 979 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 550.00 | 1 528 272.00 | | 1 947 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 474.00 | 707 531.00 | | 838 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 418.00 | | 29 288.00 | 399 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 426 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 278 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 772.00 | | 2 654.00 | 131 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 424.00 | | 26 634.00 | 254 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 008.00 | 56 365.00 | 1 963.00 | 125 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 5 159.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 454.00 | 51 206.00 | 1 963.00 | 111 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 694.00 | 86 561.00 | | 9 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 175.00 | 13 033.00 | 17 175.00 | 17 175.00 |
6T Sur comptes clients | 46 170.00 | 73.00 | 15 406.00 | 46 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 345.00 | 13 106.00 | 32 581.00 | 63 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 039.00 | 99 667.00 | 32 581.00 | 73 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 667.00 | 32 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 15 625.00 | 109 375.00 | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 429.00 | 439 429.00 | | 439 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 251.00 | 48 251.00 | | 48 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 60.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 530 216.00 | | | 530 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
VB T. V. A. | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 751.00 | 57 136.00 | 31 615.00 | 88 751.00 |
VI Groupe et associés | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 813.00 | 582 728.00 | 40 085.00 | 622 813.00 |
VW T.V.A. | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 650.00 | 837 660.00 | 140 990.00 | 978 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |