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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
AP Constructions | 348 881.00 | 58 379.00 | 290 502.00 | 348 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 589.00 | 190 810.00 | 7 779.00 | 198 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 865 349.00 | | 3 865 349.00 | 3 865 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 696.00 | 249 189.00 | 4 907 507.00 | 5 156 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 128 537.00 | | 128 537.00 | 128 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 738.00 | 249 189.00 | 5 142 549.00 | 5 391 738.00 |
CU Autres participations | 703 080.00 | | 703 080.00 | 703 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 147 119.00 | 3 924 603.00 | | 4 147 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 033.00 | 222 516.00 | | 306 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 852.00 | 4 187 819.00 | | 4 493 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 063.00 | 1 493 820.00 | | 563 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 900.00 | 37 841.00 | | 38 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 734.00 | 37 509.00 | | 46 734.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 696.00 | 1 570 728.00 | | 648 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 549.00 | 5 758 547.00 | | 5 142 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 696.00 | 1 570 728.00 | | 648 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 968.00 | | 1 421 837.00 | 5 781 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 109.00 | 4 570 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 109.00 | 5 156 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 237.00 | | | 586 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195 731.00 | | 1 421 837.00 | 5 195 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 045.00 | 18 145.00 | | 231 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 045.00 | 18 145.00 | | 231 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 865 349.00 | 3 865 349.00 | | 3 865 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 563 063.00 | 563 063.00 | | 563 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 973 884.00 | 3 973 884.00 | | 3 973 884.00 |
VW T.V.A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 696.00 | 648 696.00 | | 648 696.00 |