| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 766.00 | | 338 766.00 | 338 766.00 |
AP Constructions | 938 881.00 | 104 959.00 | 833 922.00 | 938 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 961.00 | 180 472.00 | 37 489.00 | 217 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 258 299.00 | | 5 258 299.00 | 5 258 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 045.00 | 285 432.00 | 7 789 613.00 | 8 075 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 113 838.00 | | 113 838.00 | 113 838.00 |
CF Disponibilités | 828 113.00 | | 828 113.00 | 828 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 883.00 | | 1 052 883.00 | 1 052 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 928.00 | 285 432.00 | 8 842 496.00 | 9 127 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 260 647.00 | | | 5 260 647.00 |
CU Autres participations | 1 318 790.00 | | 1 318 790.00 | 1 318 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 412 594.00 | 5 022 081.00 | | 5 412 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 806.00 | 390 513.00 | | 509 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 100.00 | 5 453 294.00 | | 5 963 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 258.00 | 2 038 770.00 | | 1 689 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 32 106.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 579.00 | 43 277.00 | | 29 579.00 |
EA Autres dettes | 1 116 500.00 | 100 000.00 | | 1 116 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 396.00 | 2 214 154.00 | | 2 879 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 496.00 | 7 667 448.00 | | 8 842 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 396.00 | 2 214 154.00 | | 2 879 396.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 886.00 | | 305 886.00 | 305 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 886.00 | | 305 886.00 | 305 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | 494.00 | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 840.00 | 666.00 | | 22 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | -172.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 938.00 | 47 893.00 | | 36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 599.00 | 624 215.00 | | 805 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 793.00 | 233 701.00 | | 295 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 806.00 | 390 513.00 | | 509 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 848.00 | | 1 614 210.00 | 7 575 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 092 173.00 | 22 840.00 | 6 579 437.00 | 1 092 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 092 173.00 | 22 840.00 | 8 075 045.00 | 1 092 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 650.00 | | 890 958.00 | 604 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971 198.00 | | 723 252.00 | 6 971 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 612.00 | 25 819.00 | | 259 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 612.00 | 25 819.00 | | 259 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 500.00 | 1 116 500.00 | | 1 116 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 258 299.00 | 5 258 299.00 | | 5 258 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 258.00 | 1 689 258.00 | | 1 689 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 417.00 | 5 485 417.00 | | 5 485 417.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 396.00 | 2 879 396.00 | | 2 879 396.00 |