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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
AP Constructions | 348 881.00 | 93 232.00 | 255 649.00 | 348 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 003.00 | 166 380.00 | 50 623.00 | 217 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 755 520.00 | | 5 755 520.00 | 5 755 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 848.00 | 259 612.00 | 7 316 235.00 | 7 575 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
BZ Autres créances | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CF Disponibilités | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 213.00 | | 351 213.00 | 351 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 927 060.00 | 259 612.00 | 7 667 448.00 | 7 927 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 757 868.00 | | | 5 757 868.00 |
CU Autres participations | 1 213 330.00 | | 1 213 330.00 | 1 213 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 022 081.00 | 4 695 424.00 | | 5 022 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 513.00 | 326 656.00 | | 390 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 294.00 | 5 062 781.00 | | 5 453 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 770.00 | 1 525 663.00 | | 2 038 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 18 720.00 | | 32 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 36 161.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 154.00 | 1 580 544.00 | | 2 214 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 448.00 | 6 643 325.00 | | 7 667 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 154.00 | 1 580 544.00 | | 2 214 154.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 679.00 | | 300 679.00 | 300 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 679.00 | | 300 679.00 | 300 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 814.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 8 500.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 442.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 442.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 8 058.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 893.00 | 36 734.00 | | 47 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 215.00 | 548 138.00 | | 624 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 701.00 | 221 482.00 | | 233 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 513.00 | 326 656.00 | | 390 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696 104.00 | | 1 557 431.00 | 6 696 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677 687.00 | 6 971 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 687.00 | 7 575 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 242.00 | | 4 408.00 | 600 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 861.00 | | 1 553 023.00 | 6 095 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 799.00 | 24 814.00 | | 234 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 799.00 | 24 814.00 | | 234 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 755 520.00 | 5 755 520.00 | | 5 755 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 770.00 | 2 038 770.00 | | 2 038 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 019.00 | 6 038 019.00 | | 6 038 019.00 |
VW T.V.A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 154.00 | 2 214 154.00 | | 2 214 154.00 |