| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
AP Constructions | 348 881.00 | 81 615.00 | 267 267.00 | 348 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 595.00 | 153 184.00 | 59 411.00 | 212 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 075 183.00 | | 5 075 183.00 | 5 075 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 104.00 | 234 799.00 | 6 461 305.00 | 6 696 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 166 933.00 | | 166 933.00 | 166 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 124.00 | 234 799.00 | 6 643 325.00 | 6 878 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 077 531.00 | | | 5 077 531.00 |
CU Autres participations | 1 018 330.00 | | 1 018 330.00 | 1 018 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 695 424.00 | 4 453 152.00 | | 4 695 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 656.00 | 242 272.00 | | 326 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 781.00 | 4 736 124.00 | | 5 062 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525 663.00 | 1 441 213.00 | | 1 525 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 48 208.00 | | 18 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 90 818.00 | | 36 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 544.00 | 1 580 238.00 | | 1 580 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 325.00 | 6 316 362.00 | | 6 643 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 544.00 | 1 580 238.00 | | 1 580 544.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 401.00 | | 257 401.00 | 257 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 734.00 | 39 084.00 | | 36 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 138.00 | 444 086.00 | | 548 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 482.00 | 201 814.00 | | 221 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 656.00 | 242 272.00 | | 326 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 845.00 | | 540 811.00 | 6 309 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 698.00 | 6 095 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 552.00 | 6 696 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 854.00 | 600 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 044.00 | | 62 052.00 | 587 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722 801.00 | | 478 759.00 | 5 722 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 793.00 | 21 080.00 | 48 074.00 | 261 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 793.00 | 21 080.00 | 48 074.00 | 261 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 075 183.00 | 5 075 183.00 | | 5 075 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 663.00 | 1 525 663.00 | | 1 525 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 618.00 | 5 092 618.00 | | 5 092 618.00 |
VW T.V.A. | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 544.00 | 1 580 544.00 | | 1 580 544.00 |