| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
AP Constructions | 348 881.00 | 69 997.00 | 278 884.00 | 348 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 397.00 | 191 796.00 | 7 601.00 | 199 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 856 891.00 | | 4 856 891.00 | 4 856 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 845.00 | 261 793.00 | 6 048 052.00 | 6 309 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 618.00 | | 176 618.00 | 176 618.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 155.00 | 261 793.00 | 6 316 362.00 | 6 578 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858 921.00 | | | 4 858 921.00 |
CU Autres participations | 863 880.00 | | 863 880.00 | 863 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 453 152.00 | 4 147 119.00 | | 4 453 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 272.00 | 306 033.00 | | 242 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 124.00 | 4 493 852.00 | | 4 736 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 213.00 | 563 063.00 | | 1 441 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 38 900.00 | | 48 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 818.00 | 46 734.00 | | 90 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 238.00 | 648 696.00 | | 1 580 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 362.00 | 5 142 549.00 | | 6 316 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 238.00 | 648 696.00 | | 1 580 238.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 696.00 | | 1 241 359.00 | 5 156 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 210.00 | 5 722 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 210.00 | 6 309 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 237.00 | | 808.00 | 586 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570 459.00 | | 1 240 551.00 | 4 570 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 189.00 | 12 604.00 | | 249 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 189.00 | 12 604.00 | | 249 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 856 891.00 | 4 856 891.00 | | 4 856 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 176 618.00 | | | 176 618.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 213.00 | 1 441 213.00 | | 1 441 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 812.00 | 5 045 812.00 | | 5 045 812.00 |
VW T.V.A. | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 238.00 | 1 580 238.00 | | 1 580 238.00 |