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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 766.00 | | 338 766.00 | 338 766.00 |
AP Constructions | 938 881.00 | 136 145.00 | 802 736.00 | 938 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 018.00 | 196 289.00 | 43 729.00 | 240 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 606 578.00 | | 4 606 578.00 | 4 606 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 568 982.00 | 332 435.00 | 7 236 547.00 | 7 568 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
BZ Autres créances | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CF Disponibilités | 400 471.00 | | 400 471.00 | 400 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 470.00 | | 731 470.00 | 731 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300 452.00 | 332 435.00 | 7 968 017.00 | 8 300 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 608 926.00 | | | 4 608 926.00 |
CU Autres participations | 1 442 390.00 | | 1 442 390.00 | 1 442 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 922 400.00 | 5 412 594.00 | | 5 922 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 509 806.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 035 045.00 | 5 963 100.00 | | 6 035 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 999.00 | 1 689 258.00 | | 730 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | 44 060.00 | | 33 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | 29 579.00 | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 1 113 500.00 | 1 116 500.00 | | 1 113 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 973.00 | 2 879 396.00 | | 1 932 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 017.00 | 8 842 496.00 | | 7 968 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 973.00 | 2 879 396.00 | | 1 932 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730 999.00 | | | 730 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 003.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | 36 938.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 823.00 | 805 599.00 | | 263 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 878.00 | 295 793.00 | | 191 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | 509 806.00 | | 71 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 075 045.00 | | 707 839.00 | 8 075 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 902.00 | 6 051 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 902.00 | 7 568 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 608.00 | | 22 057.00 | 1 495 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579 437.00 | | 685 782.00 | 6 579 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 432.00 | 47 003.00 | | 285 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 432.00 | 47 003.00 | | 285 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 500.00 | 1 113 500.00 | | 1 113 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 606 578.00 | 4 606 578.00 | | 4 606 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 278 459.00 | 278 459.00 | | 278 459.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 730 999.00 | 730 999.00 | | 730 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 926.00 | 4 939 926.00 | | 4 939 926.00 |
VW T.V.A. | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 973.00 | 1 932 973.00 | | 1 932 973.00 |