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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 679.00 | 1 592.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 987.00 | 37 879.00 | 10 107.00 | 47 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 257.00 | 38 558.00 | 18 698.00 | 57 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 587.00 | | 414 587.00 | 414 587.00 |
BZ Autres créances | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 376.00 | | 489 376.00 | 489 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 634.00 | 38 558.00 | 508 075.00 | 546 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 042.00 | | | -53 042.00 |
DL TOTAL (I) | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
DP Provisions pour risques | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 611.00 | | | 217 611.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 421.00 | | | 342 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 075.00 | | | 508 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 421.00 | | | 342 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 752.00 | 850.00 | 2 022 602.00 | 2 021 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 752.00 | 850.00 | 2 022 602.00 | 2 021 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 909.00 | | | 2 096 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 952.00 | | | 2 149 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 042.00 | | | -53 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 200.00 | | 6 636.00 | 52 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 57 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 47 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 082.00 | | 6 483.00 | 43 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 152.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 676.00 | 4 511.00 | 629.00 | 34 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 4 511.00 | 629.00 | 33 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 856.00 | 17 856.00 | 17 856.00 | 17 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | 17 856.00 | 17 856.00 | 17 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 856.00 | 17 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 414 587.00 | | | 414 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 375.00 | 489 376.00 | 6 998.00 | 496 375.00 |
VW T.V.A. | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 421.00 | 342 421.00 | | 342 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
ST Autres comptes | 1 004 404.00 | | | 1 004 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 850.00 | | | 404 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 089 774.00 | | | 1 089 774.00 |