| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 3 939.00 | 4 320.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 444.00 | 17 624.00 | 13 820.00 | 31 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 618.00 | 21 563.00 | 25 055.00 | 46 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 980.00 | 5 454.00 | 359 526.00 | 364 980.00 |
BZ Autres créances | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CF Disponibilités | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 105.00 | 5 454.00 | 442 651.00 | 448 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 724.00 | 27 017.00 | 467 707.00 | 494 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 171 038.00 | | | 171 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 797.00 | | | -87 797.00 |
DL TOTAL (I) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 479.00 | | | 272 479.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 707.00 | | | 467 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 755.00 | 414 525.00 | 2 698 281.00 | 2 283 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 755.00 | 414 525.00 | 2 698 281.00 | 2 283 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 878.00 | | | 2 730 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 676.00 | | | 2 818 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 797.00 | | | -87 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324 786.00 | | | 324 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 945.00 | | 11 713.00 | 37 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 46 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 31 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 1 100.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | | 10 613.00 | 23 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 273.00 | 7 993.00 | 704.00 | 14 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | 2 443.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 5 550.00 | 704.00 | 12 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 5 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 517.00 | 415 618.00 | 6 898.00 | 422 517.00 |
VW T.V.A. | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 266.00 | 377 266.00 | | 377 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
ST Autres comptes | 1 369 373.00 | | | 1 369 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
YT Sous‐traitance | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 751.00 | | | 456 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 936.00 | | | 284 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 408.00 | | | 1 507 408.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |