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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 1 495.00 | 5 664.00 | 7 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 871.00 | 12 778.00 | 11 093.00 | 23 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 945.00 | 14 273.00 | 23 671.00 | 37 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 485.00 | 5 454.00 | 354 030.00 | 359 485.00 |
BZ Autres créances | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
CF Disponibilités | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 148.00 | 5 454.00 | 562 693.00 | 568 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 093.00 | 19 728.00 | 586 365.00 | 606 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 290.00 | | | -28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 658.00 | | | 319 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 127.00 | | | 408 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 365.00 | | | 586 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 127.00 | | | 408 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 330.00 | 509 706.00 | 2 735 036.00 | 2 225 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 330.00 | 509 706.00 | 2 735 036.00 | 2 225 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 737.00 | | | 2 846 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 027.00 | | | 2 875 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 290.00 | | | -28 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 423.00 | | | 290 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 143.00 | | 10 858.00 | 36 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 37 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 23 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | | 10 843.00 | 19 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 15.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 921.00 | 7 322.00 | 5 970.00 | 12 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 1 432.00 | 679.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 5 890.00 | 5 291.00 | 12 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 656.00 | 5 454.00 | 11 656.00 | 11 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 5 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
UX Autres créances clients | 337 667.00 | 337 667.00 | | 337 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 190.00 | 498 291.00 | 6 898.00 | 505 190.00 |
VW T.V.A. | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 127.00 | 408 127.00 | | 408 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
ST Autres comptes | 1 391 865.00 | | | 1 391 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
YT Sous‐traitance | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 449.00 | | | 449 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 618.00 | | | 279 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 435.00 | | | 1 509 435.00 |