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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 742.00 | 8 688.00 | 9 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 712.00 | 12 179.00 | 7 533.00 | 19 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 143.00 | 12 921.00 | 23 221.00 | 36 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 113.00 | 5 454.00 | 460 659.00 | 466 113.00 |
BZ Autres créances | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 396.00 | 5 454.00 | 599 941.00 | 605 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 539.00 | 18 376.00 | 623 163.00 | 641 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
DP Provisions pour risques | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 141.00 | | | 139 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 287.00 | | | 257 287.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 432.00 | | | 410 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 163.00 | | | 623 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 432.00 | | | 410 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 742.00 | 219 972.00 | 2 289 715.00 | 2 069 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 742.00 | 219 972.00 | 2 289 715.00 | 2 069 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 505.00 | | | 2 429 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 774.00 | | | 2 370 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 495.00 | | | 269 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 257.00 | | 10 926.00 | 57 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 041.00 | 36 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 041.00 | 19 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 7 160.00 | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 987.00 | | 3 766.00 | 47 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 558.00 | 5 213.00 | 30 849.00 | 38 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 63.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 5 149.00 | 30 849.00 | 37 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 856.00 | 6 202.00 | 17 856.00 | 17 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | 11 656.00 | 17 856.00 | 17 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 202.00 | 17 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 444 296.00 | | | 444 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VP Divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 394.00 | 605 396.00 | 6 998.00 | 612 394.00 |
VW T.V.A. | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 432.00 | 410 432.00 | | 410 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
ST Autres comptes | 1 086 766.00 | | | 1 086 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 501.00 | | | 416 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
ZE Dividendes | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 495.00 | | | 1 193 495.00 |