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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 5 819.00 | 5 440.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 663.00 | 21 831.00 | 19 831.00 | 41 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 037.00 | 27 651.00 | 36 386.00 | 64 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 156.00 | 5 454.00 | 521 701.00 | 527 156.00 |
BZ Autres créances | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CF Disponibilités | 132 316.00 | | 132 316.00 | 132 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 382.00 | 5 454.00 | 717 928.00 | 723 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 420.00 | 33 105.00 | 754 314.00 | 787 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 538.00 | | | -28 538.00 |
DL TOTAL (I) | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 289.00 | | | 358 289.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 412.00 | | | 692 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 314.00 | | | 754 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 412.00 | | | 492 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 979.00 | 58 041.00 | 2 386 021.00 | 2 327 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 979.00 | 58 041.00 | 2 386 021.00 | 2 327 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 477.00 | | | 2 566 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 015.00 | | | 2 595 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 538.00 | | | -28 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 680.00 | | | 227 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 618.00 | | 145 961.00 | 46 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 542.00 | 64 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 542.00 | 41 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | 3 000.00 | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 444.00 | | 138 761.00 | 31 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | 4 200.00 | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 563.00 | 10 046.00 | 3 958.00 | 21 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 880.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 624.00 | 8 165.00 | 3 958.00 | 17 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 505 338.00 | 505 338.00 | | 505 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 164.00 | 591 065.00 | 11 098.00 | 602 164.00 |
VW T.V.A. | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 412.00 | 492 412.00 | 200 000.00 | 692 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
ST Autres comptes | 1 190 039.00 | | | 1 190 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
YT Sous‐traitance | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 201.00 | | | 495 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 071.00 | | | 1 336 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |