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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 7 851.00 | 3 408.00 | 11 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 1 704.00 | 4 525.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 279.00 | 30 042.00 | 14 236.00 | 44 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 982.00 | 39 598.00 | 40 384.00 | 79 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 466.00 | 5 454.00 | 526 012.00 | 531 466.00 |
BZ Autres créances | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
CF Disponibilités | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 738.00 | 5 454.00 | 752 283.00 | 757 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 720.00 | 45 053.00 | 792 667.00 | 837 720.00 |
CU Autres participations | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 100.00 | | | 201 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 755.00 | | | 414 755.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 523.00 | | | 721 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 667.00 | | | 792 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 523.00 | | | 521 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 513.00 | 57 899.00 | 2 479 412.00 | 2 421 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 513.00 | 57 899.00 | 2 479 412.00 | 2 421 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 961.00 | | | 2 486 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 720.00 | | | 2 477 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 320.00 | | | 295 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 037.00 | | 15 945.00 | 64 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 663.00 | | 8 845.00 | 41 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | 7 100.00 | 11 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651.00 | 11 947.00 | | 27 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 2 032.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | 9 915.00 | | 21 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 186.00 | 160 186.00 | | 160 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 509 649.00 | 509 649.00 | | 509 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VP Divers | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 184.00 | 608 085.00 | 11 098.00 | 619 184.00 |
VW T.V.A. | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 523.00 | 521 523.00 | 200 000.00 | 721 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ST Autres comptes | 1 186 401.00 | | | 1 186 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
YT Sous‐traitance | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 582.00 | | | 484 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 597.00 | | | 1 420 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |