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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 153.00 | 307.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 568.00 | 172.00 | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 988.00 | 94 192.00 | 99 796.00 | 193 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 767.00 | 100 913.00 | 314 854.00 | 415 767.00 |
BT Marchandises | 292 584.00 | 1 174.00 | 291 410.00 | 292 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 609 450.00 | | 609 450.00 | 609 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 518.00 | 1 174.00 | 1 411 344.00 | 1 412 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 285.00 | 102 087.00 | 1 726 198.00 | 1 828 285.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 059 328.00 | 863 785.00 | | 1 059 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 960.00 | 195 543.00 | | 199 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | 2 273.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 996.00 | 1 070 401.00 | | 1 269 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 813.00 | 38 070.00 | | 22 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 097.00 | 196 503.00 | | 201 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 80 986.00 | | 48 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 402.00 | 217 567.00 | | 183 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 202.00 | 533 126.00 | | 456 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 198.00 | 1 603 527.00 | | 1 726 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 202.00 | 510 528.00 | | 456 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 120.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 469.00 | 34 298.00 | | 381 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 748.00 | 3 980.00 | | 196 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 111.00 | 30 319.00 | | 35 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 794.00 | 20 120.00 | | 80 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 31.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 671.00 | 20 089.00 | | 80 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 899.00 | 104 899.00 | | 104 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VI Groupe et associés | 201 097.00 | 201 097.00 | | 201 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 913.00 | 60 484.00 | 61 429.00 | 121 913.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 202.00 | 456 202.00 | | 456 202.00 |