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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 215.00 | 245.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 252.00 | 164 759.00 | 281 493.00 | 446 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 579.00 | 171 714.00 | 535 865.00 | 707 579.00 |
BT Marchandises | 495 372.00 | 549.00 | 494 823.00 | 495 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 590 141.00 | | 590 141.00 | 590 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 973.00 | 549.00 | 1 588 424.00 | 1 588 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 552.00 | 172 263.00 | 2 124 290.00 | 2 296 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 416 614.00 | 1 259 288.00 | | 1 416 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 680.00 | 157 326.00 | | 81 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 177.00 | 1 543.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 271.00 | 1 426 956.00 | | 1 508 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 331.00 | 186 173.00 | | 151 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 307.00 | 207 518.00 | | 210 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 51 410.00 | | 55 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 080.00 | 202 193.00 | | 199 080.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 019.00 | 647 731.00 | | 616 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 290.00 | 2 074 688.00 | | 2 124 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 174.00 | 496 622.00 | | 493 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 169.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 071.00 | | 26 509.00 | 681 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 306.00 | | 2 686.00 | 450 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 154.00 | | 23 823.00 | 81 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 569.00 | 38 145.00 | | 133 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 31.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 385.00 | 38 114.00 | | 133 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553.00 | | 4.00 | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | | 4.00 | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | | 4.00 | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 199.00 | 28 355.00 | 115 495.00 | 151 199.00 |
VI Groupe et associés | 210 307.00 | 210 307.00 | | 210 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 437.00 | 142 837.00 | 11 600.00 | 154 437.00 |
VW T.V.A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 019.00 | 493 174.00 | 115 495.00 | 616 019.00 |