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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 245.00 | 215.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 252.00 | 203 424.00 | 242 828.00 | 446 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 020.00 | 210 410.00 | 481 610.00 | 692 020.00 |
BT Marchandises | 437 110.00 | 480.00 | 436 630.00 | 437 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 746 037.00 | | 746 037.00 | 746 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 634.00 | 480.00 | 1 711 154.00 | 1 711 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 653.00 | 210 889.00 | 2 192 764.00 | 2 403 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 498 294.00 | 1 416 614.00 | | 1 498 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781.00 | 81 680.00 | | 73 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812.00 | 1 177.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 687.00 | 1 508 271.00 | | 1 581 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 042.00 | 151 331.00 | | 123 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 313.00 | 210 307.00 | | 216 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 780.00 | 55 300.00 | | 73 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 020.00 | 199 080.00 | | 188 020.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 077.00 | 616 019.00 | | 611 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 764.00 | 2 124 290.00 | | 2 192 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 160.00 | 493 174.00 | | 488 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 132.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 579.00 | | 34 486.00 | 707 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 046.00 | 89 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 046.00 | 692 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 992.00 | | | 452 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 977.00 | | 34 486.00 | 104 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 714.00 | 38 696.00 | | 171 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 31.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 499.00 | 38 665.00 | | 171 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 549.00 | | 69.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | 69.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | 69.00 | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
VI Groupe et associés | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 904.00 | 102 304.00 | 11 600.00 | 113 904.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 077.00 | 488 160.00 | 122 917.00 | 611 077.00 |