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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 307.00 | 153.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 573.00 | 287 022.00 | 210 550.00 | 497 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 342.00 | 294 069.00 | 440 273.00 | 734 342.00 |
BT Marchandises | 373 839.00 | 423.00 | 373 416.00 | 373 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 7 724.00 | 992 276.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 491 383.00 | | 491 383.00 | 491 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 265.00 | 8 147.00 | 1 938 118.00 | 1 946 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 607.00 | 302 216.00 | 2 378 392.00 | 2 680 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 625 484.00 | 1 572 075.00 | | 1 625 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 000.00 | 53 409.00 | | 127 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81.00 | 446.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 366.00 | 1 634 731.00 | | 1 761 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 166.00 | 236 843.00 | | 98 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 284.00 | 319 823.00 | | 275 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 071.00 | 28 851.00 | | 35 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 686.00 | 214 597.00 | | 194 686.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 3 861.00 | | 13 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 026.00 | 803 974.00 | | 617 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 392.00 | 2 438 705.00 | | 2 378 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 026.00 | 803 974.00 | | 617 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 118.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 443.00 | | 60 899.00 | 673 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 504.00 | | 21 809.00 | 482 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 329.00 | | 39 090.00 | 41 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 487.00 | 43 583.00 | | 250 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 31.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 211.00 | 43 552.00 | | 250 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998.00 | | 575.00 | 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | 7 724.00 | 575.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | 7 724.00 | 575.00 | 998.00 |
UG ‐ Financières | | 7 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VI Groupe et associés | 275 284.00 | 275 284.00 | | 275 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 461.00 | 145 861.00 | 11 600.00 | 157 461.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 026.00 | 617 026.00 | | 617 026.00 |