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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 276.00 | 184.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 764.00 | 243 471.00 | 232 293.00 | 475 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 443.00 | 250 487.00 | 422 956.00 | 673 443.00 |
BT Marchandises | 437 551.00 | 998.00 | 436 553.00 | 437 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 017 578.00 | | 1 017 578.00 | 1 017 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 747.00 | 998.00 | 2 015 749.00 | 2 016 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 190.00 | 251 485.00 | 2 438 705.00 | 2 690 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 572 075.00 | 1 498 294.00 | | 1 572 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 409.00 | 73 781.00 | | 53 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 446.00 | 812.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 731.00 | 1 581 687.00 | | 1 634 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 843.00 | 123 042.00 | | 236 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 823.00 | 216 313.00 | | 319 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 73 780.00 | | 28 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 597.00 | 188 020.00 | | 214 597.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 9 922.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 974.00 | 611 077.00 | | 803 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 705.00 | 2 192 764.00 | | 2 438 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 974.00 | 488 160.00 | | 803 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 124.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 020.00 | | 61 728.00 | 692 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 305.00 | 41 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 305.00 | 673 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 992.00 | | 29 511.00 | 452 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 418.00 | | 32 217.00 | 89 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 410.00 | 40 077.00 | | 210 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 31.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 164.00 | 40 046.00 | | 210 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | 518.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | 518.00 | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | 518.00 | | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 724.00 | 236 724.00 | | 236 724.00 |
VI Groupe et associés | 319 823.00 | 319 823.00 | | 319 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 123.00 | | | 131 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 696.00 | 92 696.00 | | 92 696.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 974.00 | 803 974.00 | | 803 974.00 |