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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 184.00 | 276.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 566.00 | 126 645.00 | 316 921.00 | 443 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 071.00 | 133 569.00 | 547 501.00 | 681 071.00 |
BT Marchandises | 456 857.00 | 553.00 | 456 304.00 | 456 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 590 756.00 | | 590 756.00 | 590 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 739.00 | 553.00 | 1 527 186.00 | 1 527 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 809.00 | 134 122.00 | 2 074 688.00 | 2 208 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 259 288.00 | 1 059 328.00 | | 1 259 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 326.00 | 199 960.00 | | 157 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543.00 | 1 908.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 956.00 | 1 269 996.00 | | 1 426 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 173.00 | 22 813.00 | | 186 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 518.00 | 201 097.00 | | 207 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 48 890.00 | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 193.00 | 183 402.00 | | 202 193.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 731.00 | 456 202.00 | | 647 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 688.00 | 1 726 198.00 | | 2 074 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 622.00 | 456 202.00 | | 496 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 201.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 767.00 | | 487 937.00 | 415 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 633.00 | 681 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 633.00 | 450 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 610.00 | | | 149 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 728.00 | | 472 212.00 | 200 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 430.00 | | 15 724.00 | 65 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 913.00 | 34 568.00 | 1 912.00 | 100 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 31.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | 34 538.00 | 1 912.00 | 100 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 174.00 | | 621.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | 621.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | 621.00 | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 003.00 | 34 894.00 | 114 517.00 | 186 003.00 |
VI Groupe et associés | 207 518.00 | 207 518.00 | | 207 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 280.00 | 95 680.00 | 11 600.00 | 107 280.00 |
VW T.V.A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 731.00 | 496 622.00 | 114 517.00 | 647 731.00 |