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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 098.00 | 168 495.00 | 4 603.00 | 173 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 787.00 | 97 898.00 | 50 889.00 | 148 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 128.00 | 267 161.00 | 137 967.00 | 405 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 014.00 | 8 258.00 | 246 756.00 | 255 014.00 |
BZ Autres créances | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 77 949.00 | | 77 949.00 | 77 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 330.00 | 8 258.00 | 374 072.00 | 382 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 458.00 | 275 419.00 | 512 038.00 | 787 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 743.00 | 233 863.00 | | 211 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 903.00 | 27 881.00 | | 78 903.00 |
DL TOTAL (I) | 298 895.00 | 269 993.00 | | 298 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 704.00 | 16 156.00 | | 8 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | 11 056.00 | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 074.00 | 130 377.00 | | 114 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 408.00 | 86 768.00 | | 81 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 143.00 | 244 357.00 | | 213 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 038.00 | 514 350.00 | | 512 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 143.00 | 244 357.00 | | 213 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 250.00 | | 24 878.00 | 380 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 007.00 | | 24 878.00 | 297 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 464.00 | 20 697.00 | | 246 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 696.00 | 20 697.00 | | 245 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 776.00 | 482.00 | | 7 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 776.00 | 482.00 | | 7 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 776.00 | 482.00 | | 7 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 327.00 | | | 245 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VB T. V. A. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VP Divers | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 707.00 | 295 707.00 | | 295 707.00 |
VW T.V.A. | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |