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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 911.00 | 176 732.00 | 11 179.00 | 187 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 892.00 | 109 722.00 | 62 171.00 | 171 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 047.00 | 287 221.00 | 155 825.00 | 443 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 264.00 | 6 726.00 | 387 538.00 | 394 264.00 |
BZ Autres créances | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 736.00 | 6 726.00 | 530 010.00 | 536 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 783.00 | 293 947.00 | 685 836.00 | 979 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 644.00 | 250 374.00 | | 357 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 045.00 | 167 269.00 | | 20 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 773.00 | 2 463.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 387 712.00 | 428 356.00 | | 387 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 507.00 | 21 263.00 | | 28 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 157 200.00 | | 152 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 292.00 | 104 476.00 | | 115 292.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 63 790.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 124.00 | 398 198.00 | | 298 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 836.00 | 826 554.00 | | 685 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 124.00 | 398 198.00 | | 298 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 418.00 | | 8 628.00 | 434 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 175.00 | | 8 628.00 | 351 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 736.00 | 25 485.00 | | 261 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 968.00 | 25 485.00 | | 260 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | 2 527.00 | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 2 527.00 | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 2 527.00 | | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 822.00 | 383 822.00 | | 383 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 272.00 | 498 272.00 | | 498 272.00 |
VW T.V.A. | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 124.00 | 298 124.00 | | 298 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |