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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 991.00 | 171 161.00 | 8 830.00 | 179 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 787.00 | 117 296.00 | 31 490.00 | 148 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 021.00 | 289 225.00 | 122 795.00 | 412 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 658.00 | 3 136.00 | 343 522.00 | 346 658.00 |
BZ Autres créances | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CF Disponibilités | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 839.00 | 3 136.00 | 478 703.00 | 481 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 860.00 | 292 362.00 | 601 498.00 | 893 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 645.00 | 211 743.00 | | 240 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 729.00 | 78 903.00 | | 69 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 321 776.00 | 298 895.00 | | 321 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 359.00 | 8 704.00 | | 33 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | 8 957.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 114 059.00 | | 148 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 382.00 | 81 408.00 | | 88 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 722.00 | 213 127.00 | | 279 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 498.00 | 512 023.00 | | 601 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 128.00 | | 6 893.00 | 405 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 884.00 | | 6 893.00 | 321 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 161.00 | 22 064.00 | | 267 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 393.00 | 22 064.00 | | 266 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | 5 122.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | 5 122.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | 5 122.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 098.00 | | | 343 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 356.00 | 25 008.00 | 8 347.00 | 33 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VP Divers | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 879.00 | 413 879.00 | | 413 879.00 |
VW T.V.A. | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 722.00 | 271 375.00 | 8 347.00 | 279 722.00 |