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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 991.00 | 174 182.00 | 5 809.00 | 179 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 184.00 | 86 787.00 | 84 397.00 | 171 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 418.00 | 261 736.00 | 172 682.00 | 434 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 488.00 | 4 199.00 | 425 288.00 | 429 488.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 071.00 | 4 199.00 | 653 872.00 | 658 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 489.00 | 265 935.00 | 826 554.00 | 1 092 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 374.00 | 240 645.00 | | 250 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 269.00 | 69 729.00 | | 167 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 463.00 | 3 152.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 428 356.00 | 321 776.00 | | 428 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 469.00 | 33 359.00 | | 51 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | 9 738.00 | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 200.00 | 148 227.00 | | 157 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 476.00 | 88 382.00 | | 104 476.00 |
EA Autres dettes | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 198.00 | 279 706.00 | | 398 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 554.00 | 601 482.00 | | 826 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 021.00 | | 82 290.00 | 412 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 892.00 | 434 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 892.00 | 351 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 777.00 | | 82 290.00 | 328 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 225.00 | 22 001.00 | 49 491.00 | 289 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 457.00 | 22 001.00 | 49 491.00 | 288 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | 1 063.00 | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 1 063.00 | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 1 063.00 | | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 589.00 | 423 589.00 | | 423 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VI Groupe et associés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 853.00 | 475 853.00 | | 475 853.00 |
VW T.V.A. | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 198.00 | 398 198.00 | | 398 198.00 |