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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 982.00 | 179 846.00 | 9 136.00 | 188 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 289.00 | 128 961.00 | 70 328.00 | 199 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 514.00 | 309 574.00 | 161 940.00 | 471 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 601.00 | 29 144.00 | 435 457.00 | 464 601.00 |
BZ Autres créances | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CF Disponibilités | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 309.00 | 29 144.00 | 780 165.00 | 809 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 822.00 | 338 718.00 | 942 104.00 | 1 280 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 689.00 | 357 644.00 | | 347 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 068.00 | 20 045.00 | | 129 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 1 773.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 486 091.00 | 387 712.00 | | 486 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 507.00 | 28 507.00 | | 22 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 618.00 | 152 514.00 | | 173 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 703.00 | 115 292.00 | | 193 703.00 |
EA Autres dettes | 29 926.00 | 1 811.00 | | 29 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 014.00 | 298 124.00 | | 456 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 104.00 | 685 836.00 | | 942 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 014.00 | 298 124.00 | | 456 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 047.00 | | 28 467.00 | 443 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 803.00 | | 28 467.00 | 359 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 221.00 | 22 353.00 | | 287 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 453.00 | 22 353.00 | | 286 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 726.00 | 22 418.00 | | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 22 418.00 | | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 22 418.00 | | 6 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 618.00 | 173 618.00 | | 173 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 654.00 | 426 654.00 | | 426 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VB T. V. A. | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VI Groupe et associés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 378.00 | 559 378.00 | | 559 378.00 |
VW T.V.A. | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 890.00 | 435 890.00 | | 435 890.00 |