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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AH Fonds commercial | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 958.00 | 183 042.00 | 6 916.00 | 189 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 369.00 | 151 359.00 | 84 010.00 | 235 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 570.00 | 335 168.00 | 173 402.00 | 508 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BN En cours de production de biens | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 927.00 | 37 857.00 | 445 069.00 | 482 927.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 435 856.00 | | 435 856.00 | 435 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 725.00 | 37 857.00 | 989 867.00 | 1 027 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 295.00 | 373 026.00 | 1 163 269.00 | 1 536 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 757.00 | 347 689.00 | | 376 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 934.00 | 129 068.00 | | 221 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | 1 084.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 607 335.00 | 486 091.00 | | 607 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 757.00 | 22 507.00 | | 16 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 089.00 | 20 124.00 | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 783.00 | 173 618.00 | | 164 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 525.00 | 193 703.00 | | 216 525.00 |
EA Autres dettes | 31 208.00 | 29 926.00 | | 31 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 934.00 | 456 014.00 | | 555 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 269.00 | 942 104.00 | | 1 163 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 577.00 | 456 014.00 | | 454 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 514.00 | | 37 056.00 | 471 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 271.00 | | 37 056.00 | 388 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 574.00 | 25 594.00 | | 309 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 806.00 | 25 594.00 | | 308 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 144.00 | 8 714.00 | | 29 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 144.00 | 8 714.00 | | 29 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 144.00 | 8 714.00 | | 29 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 935.00 | 424 935.00 | | 424 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VB T. V. A. | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 392.00 | 31 435.00 | 60 957.00 | 92 392.00 |
VI Groupe et associés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 066.00 | 555 066.00 | | 555 066.00 |
VW T.V.A. | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 845.00 | 476 888.00 | 60 957.00 | 537 845.00 |