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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 269.00 | 158.00 | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 384.00 | 20 791.00 | 3 593.00 | 24 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 302.00 | 6 989.00 | 4 313.00 | 11 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 020.00 | 28 049.00 | 10 971.00 | 39 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CF Disponibilités | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 416.00 | 28 049.00 | 186 367.00 | 214 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
DH Report à nouveau | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 367.00 | | | 186 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 768.00 | | 659 768.00 | 659 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 768.00 | | 659 768.00 | 659 768.00 |
FQ Autres produits | | | 18 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 668.00 | | | 679 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 477.00 | | | 694 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 809.00 | | | -14 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 072.00 | 218.00 | 6 730.00 | 32 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 116.00 | | 6 570.00 | 29 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | 218.00 | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 455.00 | 1 594.00 | | 26 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 1 593.00 | | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
VW T.V.A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 628.00 | 94 628.00 | | 94 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 893.00 | | | 130 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 270.00 | | | 102 270.00 |