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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 324.00 | 12 866.00 | 3 458.00 | 16 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 4 506.00 | 3 440.00 | 7 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 804.00 | 17 799.00 | 10 005.00 | 27 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 156.00 | | 85 156.00 | 85 156.00 |
BZ Autres créances | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 622.00 | 17 799.00 | 166 823.00 | 184 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 823.00 | | | 166 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 056.00 | | 695 056.00 | 695 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 056.00 | | 695 056.00 | 695 056.00 |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 156.00 | | | 700 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 153.00 | | | 670 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 558.00 | | 1 390.00 | 46 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 27 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 24 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | | 1 314.00 | 43 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 76.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 889.00 | 3 359.00 | 19 449.00 | 33 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 52.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 514.00 | 3 307.00 | 19 449.00 | 33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 771.00 | 91 664.00 | 3 107.00 | 94 771.00 |
VW T.V.A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 576.00 | | | 576.00 |
ST Autres comptes | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YT Sous‐traitance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |