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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 324.00 | 13 738.00 | 2 586.00 | 16 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 596.00 | 6 066.00 | 15 530.00 | 21 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 465.00 | 20 231.00 | 21 234.00 | 41 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 288 489.00 | | 288 489.00 | 288 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 023.00 | | 518 023.00 | 518 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 488.00 | 20 231.00 | 539 257.00 | 559 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 934.00 | | | 80 934.00 |
EA Autres dettes | 242 675.00 | | | 242 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 586.00 | | | 503 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 257.00 | | | 539 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 804.00 | 11.00 | 13 808.00 | 27 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 41 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 37 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 270.00 | | 13 808.00 | 24 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | 11.00 | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 799.00 | 2 455.00 | 23.00 | 17 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 2 455.00 | 23.00 | 17 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 675.00 | 2 675.00 | 240 000.00 | 242 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 200.00 | 101 082.00 | 3 118.00 | 104 200.00 |
VW T.V.A. | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 586.00 | 93 586.00 | 410 000.00 | 503 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
ST Autres comptes | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
YT Sous‐traitance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 950.00 | | | 115 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
ZE Dividendes | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |