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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 15 550.00 | 11 634.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 288.00 | 11 292.00 | 14 996.00 | 26 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 127.00 | 27 269.00 | 29 858.00 | 57 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 671.00 | | 108 671.00 | 108 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 582.00 | 27 269.00 | 365 313.00 | 392 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
DL TOTAL (I) | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 759.00 | | | 140 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
EA Autres dettes | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 313.00 | | | 365 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 465.00 | | 15 662.00 | 41 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | 15 552.00 | 37 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | 110.00 | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 231.00 | 7 038.00 | | 20 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 7 038.00 | | 19 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 759.00 | | 140 759.00 | 140 759.00 |
VI Groupe et associés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 201.00 | 102 973.00 | 3 228.00 | 106 201.00 |
VW T.V.A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 763.00 | 178 004.00 | 140 759.00 | 318 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | | | 138.00 |
ST Autres comptes | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
YT Sous‐traitance | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |