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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 55.00 | 105.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 713.00 | 21 466.00 | 3 247.00 | 24 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 664.00 | 8 794.00 | 3 870.00 | 12 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 711.00 | 30 582.00 | 10 129.00 | 40 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 188.00 | | 231 188.00 | 231 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 899.00 | 30 582.00 | 241 317.00 | 271 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
DH Report à nouveau | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 317.00 | | | 241 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 156.00 | | 698 156.00 | 698 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 156.00 | | 698 156.00 | 698 156.00 |
FQ Autres produits | | | 18 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 086.00 | | | 718 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 333.00 | | | 680 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 020.00 | 329.00 | 1 362.00 | 39 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 686.00 | 329.00 | 1 362.00 | 35 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 049.00 | 2 532.00 | | 28 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | 2 479.00 | | 27 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -8 452.00 | -8 452.00 | | -8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 85 785.00 | | | 85 785.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | | | 360.00 |
ST Autres comptes | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
YT Sous‐traitance | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 879.00 | | | 105 879.00 |