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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 108.00 | 52.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 22 444.00 | 4 406.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 11 070.00 | 5 180.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 558.00 | 33 889.00 | 12 669.00 | 46 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
BZ Autres créances | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 105.00 | | 160 105.00 | 160 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 663.00 | 33 889.00 | 172 774.00 | 206 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 038.00 | | | -20 038.00 |
DL TOTAL (I) | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 294.00 | | 696 294.00 | 696 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 294.00 | | 696 294.00 | 696 294.00 |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 099.00 | | | 709 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 137.00 | | | 729 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 038.00 | | | -20 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 711.00 | 5 847.00 | | 40 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 377.00 | 5 723.00 | | 37 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | 124.00 | | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 581.00 | 3 308.00 | | 30 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267.00 | | | 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 260.00 | 3 254.00 | | 30 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VW T.V.A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 951.00 | 144 951.00 | | 144 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ST Autres comptes | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 273.00 | | | 141 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
ZE Dividendes | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |