| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 493.00 | 143 666.00 | 94 826.00 | 238 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 291.00 | 154 331.00 | 125 959.00 | 280 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 097.00 | 395 967.00 | 693 129.00 | 1 089 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
BZ Autres créances | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CF Disponibilités | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 331.00 | | 242 331.00 | 242 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 428.00 | 395 967.00 | 935 460.00 | 1 331 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DG Autres réserves | 41 806.00 | 24 608.00 | | 41 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 425.00 | 17 197.00 | | 59 425.00 |
DL TOTAL (I) | 109 534.00 | 50 109.00 | | 109 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 048.00 | 543 233.00 | | 439 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 926.00 | 117 414.00 | | 110 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 797.00 | 211 833.00 | | 217 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 153.00 | 58 768.00 | | 58 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 926.00 | 931 249.00 | | 825 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 460.00 | 981 358.00 | | 935 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 181.00 | | | 1 087 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 869.00 | | | 516 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 667.00 | 58 300.00 | | 337 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 698.00 | 58 300.00 | | 239 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 798.00 | 217 798.00 | | 217 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
UX Autres créances clients | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
VB T. V. A. | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 949.00 | 106 897.00 | 332 052.00 | 438 949.00 |
VI Groupe et associés | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 714.00 | 164 371.00 | 9 343.00 | 173 714.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 926.00 | 493 874.00 | 332 052.00 | 825 926.00 |