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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 726.00 | 244 152.00 | 12 574.00 | 256 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 326.00 | 279 382.00 | 5 944.00 | 285 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 948.00 | 621 504.00 | 492 444.00 | 1 113 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 542 991.00 | | 542 991.00 | 542 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 393.00 | | 663 393.00 | 663 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 341.00 | 621 504.00 | 1 155 837.00 | 1 777 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 392 759.00 | 297 061.00 | | 392 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 865.00 | 95 698.00 | | 188 865.00 |
DL TOTAL (I) | 590 094.00 | 401 229.00 | | 590 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 338 702.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 240.00 | 115 392.00 | | 84 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 274.00 | 135 404.00 | | 122 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | 60 797.00 | | 109 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 743.00 | 650 295.00 | | 565 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 837.00 | 1 051 524.00 | | 1 155 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 628.00 | | 11 319.00 | 1 102 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 970.00 | | 11 082.00 | 530 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 237.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 748.00 | 36 756.00 | | 584 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 778.00 | 36 756.00 | | 486 778.00 |