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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 215.00 | 212 619.00 | 32 596.00 | 245 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 430.00 | 231 149.00 | 50 282.00 | 281 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 304.00 | 541 737.00 | 556 566.00 | 1 098 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
BZ Autres créances | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CF Disponibilités | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 092.00 | | 224 092.00 | 224 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 396.00 | 541 737.00 | 780 658.00 | 1 322 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 202 552.00 | 138 659.00 | | 202 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 509.00 | 63 893.00 | | 94 509.00 |
DL TOTAL (I) | 305 532.00 | 211 022.00 | | 305 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 303.00 | 220 678.00 | | 107 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 264.00 | 105 242.00 | | 124 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 798.00 | 242 990.00 | | 186 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 761.00 | 86 686.00 | | 56 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 127.00 | 655 596.00 | | 475 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 658.00 | 866 619.00 | | 780 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 797.00 | | 4 507.00 | 1 093 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 621.00 | | 4 024.00 | 522 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 206.00 | | 483.00 | 10 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 884.00 | 41 853.00 | | 499 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 914.00 | 41 853.00 | | 401 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 798.00 | 186 798.00 | | 186 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
VI Groupe et associés | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 127.00 | 475 127.00 | | 475 127.00 |