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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 191.00 | 196 435.00 | 44 755.00 | 241 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 430.00 | 205 479.00 | 75 952.00 | 281 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 797.00 | 499 884.00 | 593 913.00 | 1 093 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
BZ Autres créances | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
CF Disponibilités | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 706.00 | | 272 706.00 | 272 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 502.00 | 499 884.00 | 866 619.00 | 1 366 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 138 659.00 | 101 064.00 | | 138 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 893.00 | 37 595.00 | | 63 893.00 |
DL TOTAL (I) | 211 022.00 | 147 129.00 | | 211 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 678.00 | 331 657.00 | | 220 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 242.00 | 106 373.00 | | 105 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 990.00 | 235 477.00 | | 242 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 686.00 | 58 539.00 | | 86 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 596.00 | 732 046.00 | | 655 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 619.00 | 879 175.00 | | 866 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 596.00 | 732 046.00 | | 655 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 112.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 738.00 | | 1 160 738.00 | 1 160 738.00 |
FG Production vendue services | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 547.00 | | 1 225 547.00 | 1 225 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 198.00 | |
GE Autres charges | | | 55 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 5 062.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 615.00 | 5 062.00 | | 3 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -1 752.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | -1 224.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 481.00 | 1 218 793.00 | | 1 243 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 587.00 | 1 181 199.00 | | 1 179 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 893.00 | 37 595.00 | | 63 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 769.00 | | 2 041.00 | 1 091 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 10 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 093 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 074.00 | | 1 548.00 | 521 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 726.00 | | 493.00 | 9 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 686.00 | 49 198.00 | | 450 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 717.00 | 49 198.00 | | 352 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 990.00 | 242 990.00 | | 242 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UX Autres créances clients | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 572.00 | 220 572.00 | | 220 572.00 |
VI Groupe et associés | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 596.00 | 655 596.00 | | 655 596.00 |