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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 540.00 | 229 960.00 | 19 579.00 | 249 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 430.00 | 256 818.00 | 24 612.00 | 281 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 628.00 | 584 748.00 | 517 881.00 | 1 102 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BZ Autres créances | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
CF Disponibilités | 412 140.00 | | 412 140.00 | 412 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 644.00 | | 533 644.00 | 533 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 272.00 | 584 748.00 | 1 051 524.00 | 1 636 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 297 061.00 | 202 552.00 | | 297 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 698.00 | 94 509.00 | | 95 698.00 |
DL TOTAL (I) | 401 229.00 | 305 532.00 | | 401 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 702.00 | 107 303.00 | | 338 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 392.00 | 124 264.00 | | 115 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 404.00 | 186 798.00 | | 135 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 797.00 | 56 761.00 | | 60 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 295.00 | 475 127.00 | | 650 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 524.00 | 780 658.00 | | 1 051 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 295.00 | 475 127.00 | | 650 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 106.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 304.00 | | 4 325.00 | 1 098 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 645.00 | | 4 325.00 | 526 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 737.00 | 43 011.00 | | 541 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 768.00 | 43 011.00 | | 443 768.00 |