| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
AH Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 782.00 | 172 733.00 | 68 049.00 | 240 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 291.00 | 179 984.00 | 100 308.00 | 280 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 769.00 | 450 686.00 | 641 082.00 | 1 091 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BZ Autres créances | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
CF Disponibilités | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 861.00 | 450 686.00 | 879 175.00 | 1 329 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 603.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 064.00 | 41 806.00 | | 101 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 595.00 | 59 425.00 | | 37 595.00 |
DL TOTAL (I) | 147 129.00 | 109 534.00 | | 147 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 657.00 | 439 048.00 | | 331 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 373.00 | 110 927.00 | | 106 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 477.00 | 217 798.00 | | 235 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | 58 153.00 | | 58 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 046.00 | 825 926.00 | | 732 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 175.00 | 935 461.00 | | 879 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 046.00 | 825 926.00 | | 732 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 99.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 885.00 | | 1 128 885.00 | 1 128 885.00 |
FG Production vendue services | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 733.00 | | 1 194 733.00 | 1 194 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 718.00 | |
GE Autres charges | | | 55 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | -3 519.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 793.00 | 1 223 177.00 | | 1 218 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 199.00 | 1 163 751.00 | | 1 181 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 595.00 | 59 425.00 | | 37 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 098.00 | | 2 684.00 | 1 089 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 9 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 091 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 969.00 | | | 560 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 785.00 | | 2 289.00 | 518 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 395.00 | 9 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 968.00 | 54 718.00 | | 395 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 999.00 | 54 718.00 | | 297 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 92 173.00 | | | 92 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 546.00 | 331 546.00 | | 331 546.00 |
VI Groupe et associés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 046.00 | 732 046.00 | | 732 046.00 |