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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 5 854.00 | 555.00 | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 917.00 | 518.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 166 119.00 | 43 249.00 | 122 870.00 | 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 612.00 | 221 253.00 | 47 359.00 | 268 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 467.00 | 98 018.00 | 122 448.00 | 220 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 102.00 | 369 291.00 | 713 811.00 | 1 083 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 005.00 | 364.00 | 55 641.00 | 56 005.00 |
BZ Autres créances | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CF Disponibilités | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 031.00 | 364.00 | 378 667.00 | 379 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 133.00 | 369 655.00 | 1 092 478.00 | 1 462 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DG Autres réserves | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 341.00 | | | 221 341.00 |
DL TOTAL (I) | 652 637.00 | | | 652 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 748.00 | | | 240 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 841.00 | | | 439 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 478.00 | | | 1 092 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 141.00 | | | 303 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 320.00 | | 20 781.00 | 1 062 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 354.00 | | 1 490.00 | 426 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 906.00 | | 19 291.00 | 635 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 796.00 | | 59 495.00 | 309 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | 1 222.00 | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 248.00 | | 58 273.00 | 304 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 748.00 | 104 048.00 | 136 700.00 | 240 748.00 |
VI Groupe et associés | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 565.00 | 88 505.00 | 60.00 | 88 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 841.00 | 303 141.00 | 136 700.00 | 439 841.00 |