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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 8 720.00 | 447.00 | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 166 119.00 | 77 911.00 | 88 208.00 | 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 424.00 | 270 121.00 | 9 303.00 | 279 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 950.00 | 139 668.00 | 97 282.00 | 236 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 275.00 | 497 855.00 | 615 420.00 | 1 113 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CF Disponibilités | 258 404.00 | | 258 404.00 | 258 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 316.00 | | 384 316.00 | 384 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 591.00 | 497 855.00 | 999 736.00 | 1 497 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DG Autres réserves | 523 848.00 | | | 523 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 335.00 | | | 251 335.00 |
DL TOTAL (I) | 818 829.00 | | | 818 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 907.00 | | | 180 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 736.00 | | | 999 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 907.00 | | | 180 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 374.00 | | 9 901.00 | 1 103 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 602.00 | | | 430 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 592.00 | | 9 901.00 | 672 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 333.00 | 40 523.00 | | 457 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 919.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 097.00 | 39 603.00 | | 448 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VI Groupe et associés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 044.00 | 90 864.00 | 180.00 | 91 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 907.00 | 180 907.00 | | 180 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |