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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 166 119.00 | 101 019.00 | 65 099.00 | 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 665.00 | 306 958.00 | 63 707.00 | 370 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 781.00 | 168 995.00 | 87 786.00 | 256 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 874.00 | 587 574.00 | 725 300.00 | 1 312 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CF Disponibilités | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 052.00 | | 390 052.00 | 390 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 926.00 | 587 574.00 | 1 115 351.00 | 1 702 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DG Autres réserves | 535 239.00 | | | 535 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
DL TOTAL (I) | 700 595.00 | | | 700 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 757.00 | | | 414 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 351.00 | | | 1 115 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 306.00 | | | 366 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 453.00 | | 23 507.00 | 1 349 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 086.00 | 88 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 086.00 | 1 312 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 602.00 | | | 430 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 058.00 | | 23 507.00 | 770 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 978.00 | 46 596.00 | | 540 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 377.00 | 46 596.00 | | 530 377.00 |