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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 6 881.00 | 2 286.00 | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 204.00 | 231.00 | 1 435.00 |
AP Constructions | 166 119.00 | 54 803.00 | 111 316.00 | 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 453.00 | 242 121.00 | 29 332.00 | 271 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 782.00 | 111 316.00 | 114 466.00 | 225 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 015.00 | 416 325.00 | 677 690.00 | 1 094 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 574.00 | 96.00 | 46 478.00 | 46 574.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 306 546.00 | | 306 546.00 | 306 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 171.00 | 96.00 | 394 075.00 | 394 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 187.00 | 416 421.00 | 1 071 765.00 | 1 488 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DG Autres réserves | 414 519.00 | | | 414 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
DL TOTAL (I) | 711 924.00 | | | 711 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
EA Autres dettes | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 841.00 | | | 359 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 765.00 | | | 1 071 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 468.00 | | | 272 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 102.00 | | 10 914.00 | 1 083 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 844.00 | | 2 758.00 | 427 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 198.00 | | 8 156.00 | 655 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 291.00 | 47 034.00 | | 369 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 1 314.00 | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 521.00 | 45 720.00 | | 362 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 875.00 | 49 502.00 | 87 373.00 | 136 875.00 |
VI Groupe et associés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 084.00 | 78 024.00 | 60.00 | 78 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 841.00 | 272 468.00 | 87 373.00 | 359 841.00 |