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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 7 800.00 | 1 366.00 | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 166 119.00 | 66 357.00 | 99 762.00 | 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 532.00 | 256 824.00 | 15 707.00 | 272 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 874.00 | 124 820.00 | 107 054.00 | 231 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 307.00 | 457 237.00 | 644 069.00 | 1 101 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | 924.00 | 12 435.00 | 13 360.00 |
BZ Autres créances | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CF Disponibilités | 361 297.00 | | 361 297.00 | 361 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 920.00 | 924.00 | 403 995.00 | 404 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 226.00 | 458 162.00 | 1 048 065.00 | 1 506 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
DG Autres réserves | 471 169.00 | | | 471 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 070.00 | | | 307 070.00 |
DL TOTAL (I) | 817 994.00 | | | 817 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 071.00 | | | 230 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 065.00 | | | 1 048 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 015.00 | | 7 291.00 | 1 094 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 602.00 | | | 430 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 354.00 | | 7 171.00 | 663 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 120.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 325.00 | 40 912.00 | | 416 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 1 151.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 240.00 | 39 762.00 | | 408 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 820.00 | 51 021.00 | 36 799.00 | 87 820.00 |
VI Groupe et associés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 360.00 | 39 180.00 | 180.00 | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 071.00 | 193 272.00 | 36 799.00 | 230 071.00 |