| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AP Constructions | 166 119.00 | 89 465.00 | 76 654.00 | 166 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 281.00 | 286 395.00 | 74 886.00 | 361 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 658.00 | 154 516.00 | 88 142.00 | 242 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 613.00 | | 148 613.00 | 148 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 453.00 | 540 978.00 | 808 474.00 | 1 349 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BZ Autres créances | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CF Disponibilités | 66 459.00 | | 66 459.00 | 66 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 245.00 | | 151 245.00 | 151 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 698.00 | 540 978.00 | 959 720.00 | 1 500 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
DG Autres réserves | 521 283.00 | | | 521 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
DL TOTAL (I) | 682 785.00 | | | 682 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 566.00 | | | 95 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 935.00 | | | 276 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 720.00 | | | 959 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 275.00 | | 236 178.00 | 1 113 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 602.00 | | | 430 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 493.00 | | 87 565.00 | 682 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 148 613.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 855.00 | 43 123.00 | | 497 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 447.00 | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 701.00 | 42 676.00 | | 487 701.00 |