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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
AP Constructions | 10 592.00 | 6 940.00 | 3 653.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 574.00 | 23 770.00 | 5 805.00 | 29 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 265.00 | 13 385.00 | 14 880.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 431.00 | 44 094.00 | 196 337.00 | 240 431.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 660.00 | 44 094.00 | 200 566.00 | 244 660.00 |
CU Autres participations | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 279.00 | 90 564.00 | | 75 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 012.00 | -15 285.00 | | -30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 46 367.00 | 76 379.00 | | 46 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 527.00 | 108 162.00 | | 108 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 128.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 818.00 | 13 169.00 | | 33 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 10 112.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 198.00 | 131 571.00 | | 154 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 566.00 | 207 950.00 | | 200 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 984.00 | 113 480.00 | | 143 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 832.00 | 81 894.00 | | 89 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 843.00 | | 694 843.00 | 694 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 843.00 | | 694 843.00 | 694 843.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 256.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 256.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 260.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 260.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -4.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 475.00 | -1 431.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 198.00 | 646 843.00 | | 695 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 209.00 | 662 127.00 | | 725 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 012.00 | -15 285.00 | | -30 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 080.00 | 10 030.00 | | 10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 943.00 | | 1 488.00 | 238 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 943.00 | | 1 488.00 | 66 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 581.00 | 5 513.00 | | 38 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 5 513.00 | | 38 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 436.00 | 90 436.00 | | 90 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 091.00 | 7 877.00 | 10 215.00 | 18 091.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 198.00 | 143 984.00 | 10 215.00 | 154 198.00 |