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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
AP Constructions | 14 626.00 | 12 807.00 | 1 820.00 | 14 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 011.00 | 39 355.00 | 3 656.00 | 43 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 032.00 | 62 081.00 | 94 951.00 | 157 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 059.00 | 114 242.00 | 266 816.00 | 381 059.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 135.00 | 114 242.00 | 370 892.00 | 485 135.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 456.00 | 174 864.00 | | 178 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | 3 592.00 | | 40 465.00 |
DL TOTAL (I) | 220 020.00 | 179 556.00 | | 220 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 406.00 | 132 063.00 | | 99 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 97.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 8 524.00 | | 23 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 620.00 | 13 211.00 | | 26 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 872.00 | 153 895.00 | | 150 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 892.00 | 333 451.00 | | 370 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 176.00 | 63 895.00 | | 84 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 270.00 | 42 019.00 | | 16 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 765.00 | | 867 765.00 | 867 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 765.00 | | 867 765.00 | 867 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | 3 140.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 1 136.00 | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 935.00 | 634 365.00 | | 870 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 470.00 | 630 773.00 | | 830 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 465.00 | 3 592.00 | | 40 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 770.00 | 16 899.00 | | 20 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 217.00 | | 5 601.00 | 380 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 381 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 214 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 827.00 | | 5 601.00 | 213 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 335.00 | 20 656.00 | 4 760.00 | 98 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 335.00 | 20 656.00 | 4 760.00 | 98 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 115.00 | 16 419.00 | 66 696.00 | 83 115.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 872.00 | 84 176.00 | 66 696.00 | 150 872.00 |