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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
AP Constructions | 14 626.00 | 11 805.00 | 2 822.00 | 14 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 472.00 | 39 725.00 | 5 747.00 | 45 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 728.00 | 46 817.00 | 106 911.00 | 153 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 217.00 | 98 346.00 | 281 871.00 | 380 217.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 797.00 | 98 346.00 | 333 451.00 | 431 797.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 864.00 | 131 375.00 | | 174 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 592.00 | 43 489.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 179 556.00 | 175 964.00 | | 179 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 063.00 | 84 513.00 | | 132 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 233.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 13 211.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 23 075.00 | | 13 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 895.00 | 121 032.00 | | 153 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 451.00 | 296 996.00 | | 333 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 895.00 | 121 032.00 | | 63 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 019.00 | 83 975.00 | | 42 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 101.00 | | 631 101.00 | 631 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 101.00 | | 631 101.00 | 631 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 474.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 1 307.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 1 307.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -729.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 11 036.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 365.00 | 687 506.00 | | 634 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 773.00 | 644 017.00 | | 630 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 592.00 | 43 489.00 | | 3 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 899.00 | 20 666.00 | | 16 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 736.00 | | 6 481.00 | 373 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 346.00 | | 6 481.00 | 207 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 873.00 | 20 474.00 | | 77 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 873.00 | 20 474.00 | | 77 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 895.00 | 63 895.00 | 90 000.00 | 153 895.00 |