| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
AP Constructions | 14 626.00 | 10 421.00 | 4 205.00 | 14 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 932.00 | 37 471.00 | 3 461.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 787.00 | 29 980.00 | 121 807.00 | 151 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 736.00 | 77 873.00 | 295 863.00 | 373 736.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 869.00 | 77 873.00 | 296 996.00 | 374 869.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 375.00 | 46 671.00 | | 131 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 489.00 | 84 705.00 | | 43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 175 964.00 | 132 475.00 | | 175 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 513.00 | 117 622.00 | | 84 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 177.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 16 481.00 | | 13 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 075.00 | 14 053.00 | | 23 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 032.00 | 148 333.00 | | 121 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 996.00 | 280 808.00 | | 296 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 032.00 | 148 333.00 | | 121 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 975.00 | 113 946.00 | | 83 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 382.00 | | 686 382.00 | 686 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 382.00 | | 686 382.00 | 686 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 25 515.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 5 224.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 29 239.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -3 724.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | -1 905.00 | | 11 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 506.00 | 724 114.00 | | 687 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 017.00 | 639 409.00 | | 644 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 489.00 | 84 705.00 | | 43 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 666.00 | 16 856.00 | | 20 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 418.00 | | 159 249.00 | 332 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 931.00 | | 373 736.00 | 117 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 931.00 | | 207 346.00 | 117 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 105.00 | | | 166 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 028.00 | | 159 249.00 | 166 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 163.00 | 17 710.00 | | 60 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 163.00 | 17 710.00 | | 60 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 032.00 | 121 032.00 | | 121 032.00 |